3 tiếng trước, Iran xử tử Shahram Sadeghi. Một người biểu tình.
Thị trường crypto chưa phản ứng. BTC vẫn loanh quanh 62k. Ethereum vẫn lờ đờ.
Nhưng tôi đã thấy điều này trước đây. Năm 2017, khi bot Telegram của tôi bắt được tin EOS ICO, tôi đã viết phân tích trong 30 phút. Sóng đến nhanh. Và lần này cũng vậy.
Đuổi sóng không phải là chạy theo giá. Đuổi sóng là đọc được tín hiệu trước khi thị trường kịp hiểu.
Hãy nhìn vào bối cảnh: Iran đang chịu áp lực từ Mỹ. Xử tử một người biểu tình là tín hiệu của một chế độ đang co cụm. Khi chế độ sợ hãi, họ siết chặt an ninh nội bộ. Khi họ siết chặt an ninh, họ tìm mọi cách để tồn tại. Và một trong những cách đó là né tránh các lệnh trừng phạt.
Đây là điểm chạm giữa địa chính trị và crypto.
Tôi đã phân tích hơn 1.000 tweet từ các tổ chức lớn vào tháng 1/2024, khi SEC phê duyệt Bitcoin ETF. Dự báo của tôi: 50 tỷ USD sẽ chảy vào trong năm. Đến 2025, dữ liệu xác nhận điều đó. Bây giờ, tôi thấy một tín hiệu khác.
Iran đã sử dụng crypto để né tránh lệnh trừng phạt trong nhiều năm. Nhưng mỗi lần bị siết chặt, nhu cầu sử dụng các kênh phi tập trung lại tăng lên. Xử tử một người biểu tình không làm thay đổi ngay lập tức dòng vốn. Nhưng nó mở ra một chuỗi: phương Tây lên án → thêm trừng phạt → Iran càng phải tìm đường vòng → crypto càng trở nên quan trọng.
Đây là lúc mà người đuổi sóng thực thụ nhìn vào dữ liệu, không phải cảm xúc.
Hãy xem xét con số: Iran xuất khẩu 1,5-2 triệu thùng dầu mỗi ngày. Nếu trừng phạt mới cắt giảm 10% sản lượng đó, giá dầu sẽ tăng. Và khi giá dầu tăng, lạm phát toàn cầu tăng. Và khi lạm phát tăng, Bitcoin trở thành một hàng rào. Nhưng đó là kịch bản dài hạn.
Trong ngắn hạn, thị trường sẽ phản ứng theo kiểu 'risk-off'. Tôi đã thấy điều này trong DeFi Summer 2020: khi Compound phát hành COMP, mọi người đổ xô farm. Nhưng khi có tin tức địa chính trị, họ rút thanh khoản. Tôi đã farm 10 COMP hồi đó, trị giá 1.500 USD. Bài viết của tôi về Compound 101 đạt 15k lượt xem trong 2 ngày. Và tôi học được: tin tức nóng có thể thay đổi dòng tiền trong vài giờ.
Bây giờ, tôi đang nhìn vào bảng tổng hợp dòng vốn ETF hàng tuần của mình. 2.000 người đăng ký. Họ muốn biết tiền của họ có an toàn không.
Đây là phần trái ngược (contrarian): Đa số sẽ nghĩ 'Iran xử tử người → bất ổn → bán crypto'. Nhưng tôi cho rằng thị trường đang định giá sai. Những gì Iran làm là củng cố quyền lực nội bộ. Một chế độ mạnh hơn trong ngắn hạn sẽ ít gây ra chiến tranh hơn. Và nếu không có chiến tranh, dòng vốn sẽ không chạy khỏi crypto vì sợ hãi. Thay vào đó, nó sẽ chạy vào crypto vì sợ trừng phạt tài chính.
Tôi đã tổ chức 5 buổi AMA trên Twitter Spaces với các builder trong bear market 2023. Mỗi buổi 200 người. Tôi mời founder của Arbitrum, StarkWare. Họ nói: 'Tương lai là on-chain'. Và tôi tin điều đó. Khi các quốc gia siết chặt kiểm soát, on-chain trở thành nơi trú ẩn.
Nhưng đừng nhầm lẫn: đây không phải là lời khuyên mua hay bán. Đây là phân tích tín hiệu.
Hãy nhìn vào lịch sử: Năm 2018, khi Mỹ áp trừng phạt Iran, giá Bitcoin giảm 20% trong một tháng. Sau đó, nó tăng gấp đôi trong 3 tháng tiếp theo. Bởi vì dòng tiền tìm đường vòng. Tôi đã xây dựng bot Telegram năm 2017 để theo dõi 50 kênh ICO. Bot của tôi bắt được tin EOS ngay khi có thông báo. Tôi viết 'EOS: Huy động 4 tỷ USD trong 1 năm' chỉ trong 30 phút. Và tôi học được: tốc độ là tất cả.
Bây giờ, tôi đang đuổi sóng tín hiệu này. Và tôi muốn bạn hiểu: sóng không phải lúc nào cũng là giá tăng. Sóng là sự thay đổi cấu trúc.
Kết luận của tôi: Iran xử tử người biểu tình là một tín hiệu cho thấy chế độ đang trong chế độ 'sinh tồn'. Điều này có hai mặt. Một mặt, nó làm tăng nguy cơ trừng phạt, đẩy Iran vào crypto. Mặt khác, nó làm giảm nguy cơ chiến tranh trong ngắn hạn. Thị trường sẽ mất 1-2 tuần để định giá lại. Và trong thời gian đó, tôi sẽ theo dõi dòng vốn ETF, giá dầu, và các tweet từ BlackRock, Fidelity.